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曹操出行冲刺港股:年亏20亿,投前估值170亿,李书福是大股东

资讯3周前发布
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曹操出行冲刺港股:年亏20亿,投前估值170亿,李书福是大股东

曹操出行冲刺港股:年亏20亿,投前估值170亿,李书福是大股东
雷递网 雷建平 4月30日
曹操出行有限公司(简称:“曹操出行”)日前递交招股书,准备在港交所上市。
曹操出行创立于2015年5月21日,是吉利控股集团布局“新能源汽车共享生态”的战略性投资业务。
吉利控股旗下拥有众多上市企业,包括吉利汽车、沃尔沃汽车、极星汽车、路特斯等,极氪也正在筹备美股上市。
3年亏损70亿
于往绩记录期,曹操出行就资产抵押证券(ABS)、资产抵押票据(ABN)、银行借款及保理借款获得吉利集团的担保,并直接向吉利集团借款。
曹操出行冲刺港股:年亏20亿,投前估值170亿,李书福是大股东
截至2021年、2022年及2023年12月31日,吉利集团为曹操出行的资产抵押证券、资产抵押票据、银行借款及保理借款30亿元、53亿元及72亿元提供担保。就担保人而言,曹操出行于2021年、2022年及2023年分别向吉利集团支付200万元、2200万元及3490万元的担保费。
招股书显示,曹操出行2021年、2022年、2023年营收分别为71.53亿元、76.31亿元、106.68亿;毛利分别为-17.47亿、-3.39亿、6.15亿;毛利率分别为-24.4%、-4.4%、5.8%。
曹操出行冲刺港股:年亏20亿,投前估值170亿,李书福是大股东
曹操出行2021年、2022年、2023年运营亏损分别为28亿元、18.66亿元、15.75亿元;经营亏损率分别为39.2%、24.5%、14.8%。
曹操出行2021年、2022年、2023年年内亏损分别为30.07亿元、20.07亿元、19.81亿元。以此计算,曹操出行3年亏损了70亿元。
曹操出行2021年、2022年、2023年经调整亏损分别为29.59亿元、16.51亿元、9.66亿元;经调整亏损率分别为41.4%、21.6%、9.1%。
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截至2023年12月31日,曹操出行持有的现金及现金等价物为5.83亿元。
投前估值170亿
曹操出行执行董事分别为龚昕,非执行董事分别为杨健、张权、刘金良、李阳、周肖虹女士;独立非执行董事分别为刘欣女士、刘宁女士、付强。
曹操出行冲刺港股:年亏20亿,投前估值170亿,李书福是大股东
曹操出行2018年1月完成A轮融资1亿美元的融资,每股成本为30.75元,交易前估值为96.42亿元;
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2018年3月完成A1轮融资,募资3.5亿元,每股成本为30.76元,交易前估值为103亿元。
曹操出行2021年8月完成18亿元融资,每股成本为37.6元,投前估值为170亿元。
IPO前,吉利控股创始人李书福旗下Ugo Investment Limited持股为83.9%,相城相行创投持股为7.4%,三川基金持股为4.3%,农银投资(苏州)持股为1.6%;
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天堂硅谷天晟持股为1.3%,隆启星路持股为0.7%,东吴证券股份有限公司(股票代码:601555)旗下东吴创新持股为0.5%,桐乡乌镇壹号基金持股为0.3%。
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