出售资产回笼近百亿现金,万科称下半年43亿元境内债务已有偿还安排

资讯2周前发布
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出售资产回笼近百亿现金,万科称下半年43亿元境内债务已有偿还安排

腾讯新闻《一线》 作者 郭亦非 编辑 刘鹏
出售资产回笼近百亿现金,万科称下半年43亿元境内债务已有偿还安排
7月9日,万科披露2024年上半年业绩预告,归属上市公司股东的净利润同比大幅下滑171%-191%,预计亏损规模高达70亿元-90亿元,上年同期净利润则为98.7亿元。
 “房地产开发项目结算规模和毛利率显著下降”或为亏损主因。
万科解释称,房地产开发业务结算利润主要对应 2022 年、2023 年销售的项目及 2024 年上半年消化的现房和准现房库存。这些项目大部分为 2022 年前获取的土地,地价获取成本较高,后续销售阶段市场持续下行,销售情况和毛利率均低于投资预期,导致2024年上半年结算毛利总额大幅减少。
值得注意的是,2024年一季度,万科营业收入615.9亿元,同比下降10.0%;归属于上市公司股东的净亏损为3.6亿元,同比下降125%。
对此,在同日召开的投资者交流会上,万科管理层表示,一般而言,一季度是交付结算的淡季,二季度的交付结算规模要显著超过一季度,历史问题带来的业绩压力会体现得明显。例如今年上半年,我们交付了 7.4 万套房子,其中二季度交付了 5.6 万套,占比 75%。
与此同时,万科称,为确保现金流安全,通过价格折让加大库存去化和资产处置力度,对部分项目计提了减值,以及部分大宗资产交易和股权交易价格低于账面值。此外,部分非主业财务投资出现亏损也是业绩下滑的原因。
万科管理层称,公司在今年3月底确定了一揽子稳定经营和降低负债的方案,对现房和准现房库存去化、资产交易和股权处置都采取了更加坚决的行动。有些交易价格低于账面值,并且主要发生在二季度,“但这些举措有助于公司更快回笼资金,是我们保安全、活下去、重新回到高质量发展轨道必须要付出的阵痛和代价。”
短期流动性资金压力下,万科正在努力自救,处置资产是重要一环。
在4月份的股东大会上,万科董事会主席郁亮表示,除地产开发、物业服务、租赁公寓三大主业外,公司将退出其他业务,清理和转让非主业的财务投资,坚决大力度推进商办等大宗资产交易,计划每年完成200亿元,未来两年削减付息债务1000亿元以上,未来五年付息负债总规模要降一半以上。
据不完全统计,2024年上半年,万科先后卖掉了上海七宝万科广场50%股权、深圳湾超级总部、上海南翔印象城MEGA的48%股权等资产。万科公告透露,公司实现大宗交易回款 93.4 亿元。
在投资者交流会上,万科管理层表示,大宗资产交易并不必然会产生亏损,上半年的大宗交易中,有亏有赚。比如出售上海万科七宝广场股权,实现了 12.3 亿元的权益利润。公司会努力提高资产经营水平,提升资产价值。以公司商业业务为例,通过店铺升级、提升多经收入等举措,上半年同店同比的收入和 NPI 均有约 7%的增长;公司公寓业务的整体 NOI 率预计在 2024 年也有 10%的增长,相信这些努力会支持公司在资产交易的过程中提升盈利或减少亏损。
销售额方面,上半年万科合约销售额为1273.3亿元,同比下降37.56%,依然保持在行业第三位置,仅次于保利和中海地产。此外,万科投资力度大幅收缩,上半年公司在二三线城市拿地6宗,计容建面 61.2 万平方米,总地价为28.6亿元。
对于业绩亏损,万科“深表歉意”。其表示,公司聚焦现金流安全,按照“一揽子方案”的明确路线图,推进业务重整和风险化解,着眼长远推动转型升级,保障公开市场债务正常兑付,公司有信心、有决心聚焦主赛道,在房地产发展新模式中,尽快重回健康可持续发展道路,回馈股东。
在备受关注的债务偿还方面,万科管理层表示,2024年上半年,公司完成了公开市场债务的安全兑付,下半年有关债务偿还已有安排。
具体而言,公开市场债务方面,上半年公司完成3 笔境外债的偿付,折合人民币约 105亿元,年内已无到期的境外公开市场债务;完成 3 笔境内公司债和中票的偿付,合计 50 亿元。下半年,境内公开债券还剩余 2 笔,合计共 43 亿元,通过经营端现金流、过渡银团等渠道已有相应偿还安排。
此外,为了表达与公司同进退的决心,万科公告称,公司骨干管理人员共计1862人计划增持公司股票,拟自筹资金2亿元,并自愿锁定两年。公司管理层称,此举希望向市场各方表达与股东同呼吸、共命运的决心,提振市场信心。

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